استراتيجية التداول على أساس الكتاب ترتيب

+

استراتيجية صندوق Darvas كما يوحي الاسم، ويستند Darvas صندوق على المربعات التي ثمنا كان يتداول فيها على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك ما بين 45 $ و 50 $، وهذا هو مربع. وكان هدف السيد Darvass لشراء الأسهم التي كانت تتحرك في صناديق أعلى وأعلى فقط. اذا تحرك السعر فوق 50 $، إلى 50،50 $، اشترى السيد Darvas السهم لأنه كان يتحرك الآن في مربع العالي. إذا انخفض السعر دون 45 $ (من مربع $ 45 $ إلى 50)، إلى 44،50 $، ثم سهم يتحرك أسفل مربع، وبالتالي كان يبطل كمرشح الشراء. لم يتم تعيين الحد مربع، ولكن يتحدد بقوى السوق. إذا كان السعر يتحرك بين 47 $ و 48 $، وهذا يخلق مربع. إذا كان يتحرك العالي، قد يكون مربع المقبل بين 50 $ و 53 $، والذي هو النقطة التالية حيث الأكشاك الأسعار والتحركات ذهابا وإيابا. A سعر يمكن أن تبقى في صندوق لطالما أرادت. طالما هو لا يقل عن ادنى مربع، فإنه لا يزال مرشحا شراء إذا كان يتحرك فوق الحد العلوي من مربع. السيد Darvas يعطي المثال التالي في كتابه، من الأسهم كسر أعلى إلى مربع جديد: إذا تصرف الأسهم الأيمن، أنها بدأت لدفع من علبته 45/50 إلى مربع العلوي أخرى. ثم بدأت حركته لقراءة شيء من هذا القبيل: 48 52 50 55 51 50 53 52. فقد الآن إنشاء بوضوح تام نفسها في مربع المقبل علبته 50/55. Darvas صندوق هو مؤشر على أن مجرد توجه على طول خطوط الارتفاعات والانخفاضات، ثم يعدل عليها كما الارتفاعات والانخفاضات الجديدة النموذج. مؤشر متاح في العديد من منصات التداول. مثل Thinkorswim. قد يرغب التجار لرسم المربعات الخاصة بهم على الرغم من يعتمد على الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة؛ كان Darvas قادرة على القيام بذلك (على أساس نقلت البرقية) منذ أكثر من نصف قرن. Darvas قواعد صندوق أنشئ Darvas بعض القواعد، وليس فقط لاستراتيجيته، ولكن لنفسه. بعد الذهاب على الرغم من فترته التعلم الأولية للاشتراك في مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية، وجد أن أيا منها لا يعمل، وغالبا ما تتناقض مع بعضها البعض. لذلك، اقترح سبع قواعد أساسية لفرض على نفسه. وتتلخص من كتابه التالية. أنا لن اتبع الخدمات الاستشارية. سأكون حذرا المشورة وسيط. وسوف تجاهل أقوال وول ستريت أو البديهيات، مهما كانت قديمة أو التبجيل. وسوف التجارة فقط الأسهم في البورصات الرئيسية مع حجم كاف. أنا لن يستمع إلى (أو مقايضة لل) شائعات أو نصائح، مهما كان جيدا بحثت أنها قد يبدو. وسوف تستخدم استراتيجية سليمة بدلا من gambleI يجب دراسة هذه الاستراتيجية (في الأصل كان هذا النهج التحليل الأساسي، الذي لم يعمل له، حتى انه وضعت له Darvas صندوق طريقة التداول). وسوف تعقد موقف واحد لفترة أطول، بدلا من شعوذة مجموعة من المواقف لفترة قصيرة من الزمن. وساعدت هذه القواعد نيكولاس Darvas تطوير استراتيجيته، ويكون الانضباط إلى التشبث به. قواعد استراتيجية Darvas صندوق الأساسية هي كما يلي: بدا Darvas لزيادة حجم عند اختيار الأسهم إلى التجارة؛ هذا أبلغه الأسهم التي يجري المتراكم وكان من المرجح أن نرى اتجاهات قوية. Darvas يعتقد في شراء الأسهم التي قدمت إلى الأعلى حد اندلاع مربع، ولكن أيضا كان لها الأرباح الاتجاه الصعودي. كان هذا الحال خاصة عندما المؤشرات الرئيسية قد شهدت انخفاضا. عندما يتم كسر حدا مربع العلوي، شراء. من كتابه، وكان سعر الدخول عادة حوالي 1-2٪ أعلى من الحد العلوي من مربع. إذا قمت بإدخال التجارة وسعر العائدات لإسقاط من خارج منطقة الجزاء جديد، والعودة إلى المربع القديم، الخروج من التجارة. يجب تعيين الدخول ووقف الخسارة أوامر مقدما، لذلك الصفقات تخلخل غاب ويتم التحكم المخاطر. المكان، ودرب الخسارة أمر وقف إلى ما دون ادنى المربع الأخير. وكانت هذه الخسارة توقف الأولية ضيقة جدا، لأنه يفترض Darvas عندما اندلع ثمنا للخروج من مربع القديم، كان دخول مربع جديد. لذلك، وضعت المحطة أقل بقليل من نسبة عالية من المربع القديم الذي تم كسره فقط (منخفض من مربع جديد). سجل الصفقات، بما في ذلك الأسباب التي دخلت وخرجت. يجب أن الشروط العامة للسوق لصالح الشراء. لا شراء الأسهم عندما المؤشرات الرئيسية هي في سوق هابطة، أو عندما يكون حجم مسطح أو الانخفاض. إذا تم إيقاف لكم، ولكن الثمن ينتقل مرة أخرى إلى مربع أعلى توفير مرة أخرى إشارة شراء أخرى، وشراء مرة أخرى، وذلك باستخدام نفس وقف الخسارة الموقع. منذ يتم متأخرا المحطة تصل، والمزيد من الأموال يمكن أن يضاف على كل اختراق التوالي. ويبين الشكل 1 Darvas صندوق في العمل. الشكل 1. Darvas صندوق التطبيقية لAAPL اليومية الرسم البياني - المصدر: Thinkorswim المخاطر والاعتبارات في ظل ظروف السوق متقلبة ومن المرجح أن تنتج العديد من الخسائر الصغيرة على التوالي الاستراتيجية. هذا هو الاتجاه التالي الأسلوب. لذلك يحتاج إلى الاتجاه لتطوير لإنتاج الربح. واستنادا إلى كتابه، تم تعيين وقف الخسارة الأولية أقل بقليل من سعر الاختراق (الأقل احتمالا للمربع جديد). ثم هل كان متأخرا حتى كما شكلت صناديق جديدة. هذا الأسلوب يأخذ الكثير من الانضباط، وتاجر غير قادر على الحصول على مرتبطا عاطفيا إلى الأسهم. شراء وبيع عندما تقول الإشارات بذلك. أيضا يحتاج التجار الثبات الأمعاء للحصول على العودة الى التجارة، إذا يقول إشارات لذلك، حتى لو كانت توقفت بها. وأضاف Darvas أيضا إلى مناصب وقعت هروب إلى مربعات أعلى. وهذا يعني تحقيق مكاسب أكبر على الصفقات التي تعمل بها، ولكن إذا كان الاتجاه هو لا تستمر، إضافة إلى مواقع قرب (ما ينتهي به الأمر) أعلى خطوة يمكن أن تعمل ضدك. ويمكن أيضا أن طريقة استخدامها باستخدام البيع على المكشوف عندما مربعات آخذة في الانخفاض. يحدث إدخال عندما يتحرك السعر أقل من الحد السفلي من مربع. يتم وضع حد أعلى بقليل من سعر الدخول (في المربع القديم) ثم تخلف أسفل فوق الجزء العلوي من صناديق الدنيا الجديدة. A وقف الخسارة لن يخلصك من فقدان أكثر من المتوقع إذا الثغرات الأسعار من خلال النظام الخاص بك. النظر في هذا عند تقييم مقدار رأس المال كنت على استعداد لارتكاب إلى الأسهم. الخط السفلي كان نيكولاس Darvas راقصة، ولكن ارتكب الكثير من الوقت لتطوير وثم اتقان طريقته تداول الأسهم. في اتجاه الطريقة التالية استنادا هروب إلى مربعات أعلى. يتم التحكم في المخاطر عن طريق وضع حد أدنى صناديق العليا الجديدة لأنها تشكل. خلال ظروف متقلبة الاستراتيجية لن تكون مربحة. هذا هو السبب في محاولة Darvas أيضا أن المخزونات التجارية الوحيدة مع زيادة حجم وارتفاع الأرباح. تداول طريقته يتطلب الكثير من الانضباط، ولكن يمكن أن تنتج أرباحا كبيرة عندما تتطور اتجاهات قوية. إذا كنت تتمتع هذه المادة، الاشتراك في TraderHQ إخبارية مجانية. سوف نرسل لك أسبوعيا محتوى مماثل.